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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 294.00 | 61 460.00 | 5 835.00 | 67 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 885.00 | 63 860.00 | 190 025.00 | 253 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 786.00 | | 104 786.00 | 104 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 671.00 | 63 860.00 | 294 811.00 | 358 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 974.00 | 135 974.00 | | 166 974.00 |
DH Report à nouveau | 990.00 | | | 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 193.00 | 31 990.00 | | 43 193.00 |
DL TOTAL (I) | 222 157.00 | 178 964.00 | | 222 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 5 867.00 | | 2 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 909.00 | 54 581.00 | | 39 909.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 654.00 | 108 490.00 | | 72 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 811.00 | 287 454.00 | | 294 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 654.00 | 78 490.00 | | 72 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 885.00 | | | 253 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 699.00 | 2 719.00 | | 60 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 741.00 | 2 719.00 | | 58 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 401.00 | 6 211.00 | 4 190.00 | 10 401.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |