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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 6 290.00 | 1 784.00 | 8 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 269.00 | 1 609.00 | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 439.00 | 83 306.00 | 114 133.00 | 197 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 441.00 | 89 865.00 | 117 576.00 | 207 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
CF Disponibilités | 361 085.00 | | 361 085.00 | 361 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 550.00 | | 506 550.00 | 506 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 990.00 | 89 865.00 | 624 125.00 | 713 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DH Report à nouveau | 220 587.00 | 228 279.00 | | 220 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 497.00 | -7 692.00 | | 24 497.00 |
DL TOTAL (I) | 324 465.00 | 299 967.00 | | 324 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 105.00 | 132 824.00 | | 108 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 384.00 | 8 903.00 | | 11 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 441.00 | | 8 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 142.00 | 35 381.00 | | 55 142.00 |
EA Autres dettes | 116 632.00 | 10 221.00 | | 116 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 661.00 | 195 770.00 | | 299 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 125.00 | 495 737.00 | | 624 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 661.00 | | | 299 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 194.00 | | 8 540.00 | 200 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 207 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 199 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 071.00 | | 8 540.00 | 192 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 808.00 | 32 480.00 | 1 294.00 | 57 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 388.00 | 32 480.00 | 1 294.00 | 52 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 632.00 | 116 632.00 | | 116 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 105.00 | 108 105.00 | | 108 105.00 |
VI Groupe et associés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 661.00 | 299 661.00 | | 299 661.00 |