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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 25 205.00 | 9 558.00 | 15 647.00 | 25 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 294.00 | 378 508.00 | 16 786.00 | 395 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 434.00 | 38 441.00 | 20 993.00 | 59 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 962.00 | 426 508.00 | 577 454.00 | 1 003 962.00 |
BZ Autres créances | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
CF Disponibilités | 110 818.00 | | 110 818.00 | 110 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 948.00 | | 178 948.00 | 178 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 910.00 | 426 508.00 | 756 402.00 | 1 182 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 166 135.00 | 129 302.00 | | 166 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 159.00 | 36 833.00 | | 50 159.00 |
DL TOTAL (I) | 546 294.00 | 496 135.00 | | 546 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 979.00 | 14 512.00 | | 52 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 946.00 | 89 528.00 | | 67 946.00 |
EA Autres dettes | 24 183.00 | 25 113.00 | | 24 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 108.00 | 227 875.00 | | 210 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 402.00 | 724 010.00 | | 756 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 108.00 | 227 875.00 | | 210 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 276.00 | | 306 276.00 | 306 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 276.00 | | 306 276.00 | 306 276.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 617.00 | 46 497.00 | | 52 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 14 714.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | 3 086.00 | | -2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | 10 151.00 | | 13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 281.00 | 314 264.00 | | 306 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 122.00 | 277 431.00 | | 256 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 159.00 | 36 833.00 | | 50 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 970.00 | 9 814.00 | | 3 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 190.00 | | 23 572.00 | 987 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 1 003 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 479 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 161.00 | | 23 572.00 | 463 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 724.00 | 17 584.00 | 6 800.00 | 415 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 724.00 | 17 584.00 | 6 800.00 | 415 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 159.00 | 68 130.00 | 14 028.00 | 82 159.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 108.00 | 210 108.00 | | 210 108.00 |