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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 343.00 | 173 780.00 | 35 562.00 | 209 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 956.00 | 173 780.00 | 37 175.00 | 210 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
072 Créances – Autres | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
084 Disponibilités | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
110 Total général Actif | 294 842.00 | 173 780.00 | 121 061.00 | 294 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 875.00 | 400 532.00 | | 222 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | 770.00 | | 900.00 |
230 Autres produits | 1 674.00 | 4 448.00 | | 1 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 449.00 | 405 749.00 | | 225 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 727.00 | 13 892.00 | | 22 727.00 |
242 Autres charges externes. | 107 368.00 | 112 714.00 | | 107 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 1 762.00 | | 2 599.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 686.00 | 174 874.00 | | 111 686.00 |
252 Charges sociales | 139.00 | | | 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 004.00 | 37 967.00 | | 29 004.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 527.00 | 341 221.00 | | 273 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 078.00 | 64 529.00 | | -48 078.00 |
290 Produits exceptionnels | | 146.00 | | |
294 Charges financières | 956.00 | 1 532.00 | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 13 038.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 074.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 195.00 | 41 031.00 | | -49 195.00 |