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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 652 500.00 | | 652 500.00 | 652 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 898.00 | 41 670.00 | 2 228.00 | 43 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 259.00 | 198 467.00 | 61 792.00 | 260 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 696.00 | 240 137.00 | 731 560.00 | 971 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BT Marchandises | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
CF Disponibilités | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 580.00 | | 187 580.00 | 187 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 276.00 | 240 137.00 | 919 139.00 | 1 159 276.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 280 064.00 | 206 538.00 | | 280 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 193.00 | 73 526.00 | | 73 193.00 |
DL TOTAL (I) | 419 257.00 | 346 064.00 | | 419 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 229.00 | 291 095.00 | | 175 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 042.00 | 63 378.00 | | 62 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 495.00 | 163 440.00 | | 137 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 439.00 | 113 686.00 | | 124 439.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 508.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 883.00 | 633 055.00 | | 499 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 139.00 | 979 118.00 | | 919 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 052.00 | 632 108.00 | | 441 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 923.00 | | 11 773.00 | 959 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 500.00 | | | 667 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 383.00 | | 11 773.00 | 292 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 734.00 | 38 403.00 | | 201 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 734.00 | 38 403.00 | | 201 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 495.00 | 137 495.00 | | 137 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 229.00 | 116 398.00 | 58 830.00 | 175 229.00 |
VI Groupe et associés | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VW T.V.A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 883.00 | 441 052.00 | 58 830.00 | 499 883.00 |