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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 192 188.00 | | 192 188.00 | 192 188.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 170 861.00 | 170 247.00 | | 170 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 331.00 | 613.00 | | -5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 165 530.00 | 170 862.00 | | 165 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351.00 | 2 584.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 712.00 | | 17 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 531.00 | 20 531.00 | | 6 531.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 46 867.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 070.00 | 87 695.00 | | 27 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 600.00 | 258 557.00 | | 192 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 070.00 | 87 695.00 | | 27 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 26 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 432.00 | -613.00 | | 27 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 331.00 | 613.00 | | -5 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 335.00 | 189 335.00 | | 189 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 176.00 | | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227.00 | | | 227.00 |