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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 204.00 | 3 707.00 | | -31 204.00 |
DL TOTAL (I) | -26 496.00 | 4 707.00 | | -26 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 281.00 | 12 932.00 | | 14 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | 989.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 24 819.00 | | 7 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 375.00 | 4 363.00 | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 968.00 | 43 105.00 | | 31 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471.00 | 47 813.00 | | 5 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 101.00 | | 94 101.00 | 94 101.00 |
FG Production vendue services | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 400.00 | 254 967.00 | | 123 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 604.00 | 251 259.00 | | 154 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 205.00 | 3 708.00 | | -31 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034.00 | 5 775.00 | 7 809.00 | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | 5 775.00 | 7 809.00 | 2 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305.00 | 5 256.00 | 49.00 | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 969.00 | 17 687.00 | 14 281.00 | 31 969.00 |