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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 761.00 | -761.00 | |
060 Stock marchandises | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
072 Créances – Autres | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
084 Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 368.00 | 761.00 | 33 607.00 | 34 368.00 |
110 Total général Actif | 34 368.00 | 761.00 | 33 607.00 | 34 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 033.00 | | | -7 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
242 Autres charges externes. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
252 Charges sociales | 138.00 | | | 138.00 |
256 Dotations aux provisions | 194.00 | | | 194.00 |
262 Autres charges | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 999.00 | | | 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 194.00 | | | 194.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 194.00 | | | 194.00 |