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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 528.00 | 2 330.00 | 16 198.00 | 18 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 117.00 | 3 031.00 | 145 085.00 | 148 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 747.00 | | 204 747.00 | 204 747.00 |
BZ Autres créances | 140 726.00 | | 140 726.00 | 140 726.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 142.00 | | 382 142.00 | 382 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 259.00 | 3 032.00 | 527 227.00 | 530 259.00 |
CU Autres participations | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DH Report à nouveau | | -387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 579.00 | 18 897.00 | | 27 579.00 |
DL TOTAL (I) | 47 589.00 | 20 010.00 | | 47 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338.00 | 94.00 | | 2 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 027.00 | 175 240.00 | | 270 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 714.00 | 22 405.00 | | 86 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 226.00 | 36 214.00 | | 81 226.00 |
EA Autres dettes | 39 334.00 | 35 183.00 | | 39 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 639.00 | 269 136.00 | | 479 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 227.00 | 289 146.00 | | 527 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 639.00 | 269 136.00 | | 479 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 338.00 | 94.00 | | 2 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 510.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 128 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 148 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 032.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
UX Autres créances clients | 204 747.00 | 204 747.00 | | 204 747.00 |
VB T. V. A. | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VC Groupe et associés | 109 227.00 | 109 227.00 | | 109 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VI Groupe et associés | 270 027.00 | 270 027.00 | | 270 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 620.00 | 382 142.00 | 26 478.00 | 408 620.00 |
VW T.V.A. | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 639.00 | 479 639.00 | | 479 639.00 |