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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
084 Disponibilités | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 389.00 | | 113 389.00 | 113 389.00 |
110 Total général Actif | 413 389.00 | | 413 389.00 | 413 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1 717.00 | 1 429.00 | | 1 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 717.00 | 31 429.00 | | 31 717.00 |
242 Autres charges externes. | 2 482.00 | 4 447.00 | | 2 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 131.00 | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 787.00 | 13 240.00 | | 16 787.00 |
252 Charges sociales | 2 108.00 | 1 758.00 | | 2 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 698.00 | 19 576.00 | | 21 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 019.00 | 11 853.00 | | 10 019.00 |
280 Produits financiers | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 302.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 199.00 | 70 731.00 | | 69 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 394.00 | | | 394.00 |