| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 5 360.00 | 6 772.00 | 12 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 411.00 | 16 594.00 | 38 816.00 | 55 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 340.00 | 13 639.00 | 108 701.00 | 122 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 685.00 | 35 594.00 | 156 090.00 | 191 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 959.00 | 3 253.00 | 37 706.00 | 40 959.00 |
BZ Autres créances | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CF Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 613.00 | 3 253.00 | 58 360.00 | 61 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 298.00 | 38 847.00 | 222 451.00 | 261 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 235.00 | | | -74 235.00 |
DL TOTAL (I) | -64 235.00 | | | -64 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 306.00 | | | 203 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 687.00 | | | 286 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 451.00 | | | 222 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 687.00 | | | 286 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 660.00 | | 227 660.00 | 227 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 660.00 | | 227 660.00 | 227 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 11 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 192.00 | | | 233 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 427.00 | | | 307 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 235.00 | | | -74 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 594.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 234.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 253.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VI Groupe et associés | 203 306.00 | 203 306.00 | | 203 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
VW T.V.A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 687.00 | 286 687.00 | | 286 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
ST Autres comptes | 77 582.00 | | | 77 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
YT Sous‐traitance | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 738.00 | | | 161 738.00 |