| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 208.00 | 1 895.00 | 13 313.00 | 15 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 408.00 | 1 895.00 | 49 513.00 | 51 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 256.00 | 1 895.00 | 65 361.00 | 67 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 982.00 | | | -42 982.00 |
DL TOTAL (I) | -41 982.00 | | | -41 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 343.00 | | | 107 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 238.00 | | | 102 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 982.00 | | | -42 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 230.00 | 6 530.00 | 2 700.00 | 9 230.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |