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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 692.00 | 224 371.00 | 813 321.00 | 1 037 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 562.00 | 1 444.00 | 16 118.00 | 17 562.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 144.00 | 231 255.00 | 834 889.00 | 1 066 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 320.00 | | 446 320.00 | 446 320.00 |
BZ Autres créances | 70 329.00 | | 70 329.00 | 70 329.00 |
CF Disponibilités | 133 846.00 | | 133 846.00 | 133 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 649.00 | | 664 649.00 | 664 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 793.00 | 231 255.00 | 1 499 538.00 | 1 730 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 946.00 | | | 102 946.00 |
DL TOTAL (I) | 202 946.00 | | | 202 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 556.00 | | | 572 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 125.00 | | | 292 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 552.00 | | | 287 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 393.00 | | | 141 393.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 592.00 | | | 1 296 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 538.00 | | | 1 499 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 010.00 | | | 986 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 178.00 | | 96 178.00 | 96 178.00 |
FG Production vendue services | 951 992.00 | 352 970.00 | 1 304 962.00 | 951 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 169.00 | 352 970.00 | 1 401 140.00 | 1 048 169.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 612.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 229.00 | | | 1 413 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 283.00 | | | 1 310 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 946.00 | | | 102 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 144.00 | | | 1 066 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 254.00 | | | 1 055 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 255.00 | 53 409.00 | | 231 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 815.00 | 53 409.00 | | 225 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 267 133.00 | 267 133.00 | | 267 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 252.00 | 261 670.00 | 310 582.00 | 572 252.00 |
VI Groupe et associés | 292 992.00 | 292 992.00 | | 292 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 636.00 | | | 261 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 387.00 | 347 387.00 | | 347 387.00 |
VW T.V.A. | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 694.00 | 738 112.00 | 310 582.00 | 1 048 694.00 |