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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 334.00 | 1 656.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 208.00 | 4 714.00 | 42 494.00 | 47 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 198.00 | 5 047.00 | 50 151.00 | 55 198.00 |
072 Créances – Autres | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
084 Disponibilités | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
110 Total général Actif | 81 031.00 | 5 047.00 | 75 983.00 | 81 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
242 Autres charges externes. | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 250.00 | | | -7 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 874.00 | | | 1 874.00 |