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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 997.00 | | 315 997.00 | 315 997.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 501.00 | | 89 501.00 | 89 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 498.00 | | 405 498.00 | 405 498.00 |
CU Autres participations | 315 997.00 | | 315 997.00 | 315 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 768.00 | | | -2 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 450.00 | -2 768.00 | | 21 450.00 |
DL TOTAL (I) | 28 682.00 | 7 232.00 | | 28 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 118.00 | | | 259 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 738.00 | 7 658.00 | | 116 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 360.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 816.00 | 8 018.00 | | 376 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 498.00 | 15 250.00 | | 405 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 541.00 | 8 018.00 | | 161 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 970.00 | 2 768.00 | | 13 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 450.00 | -2 768.00 | | 21 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 315 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 118.00 | 43 843.00 | 180 498.00 | 259 118.00 |
VI Groupe et associés | 116 738.00 | 116 738.00 | | 116 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 816.00 | 161 541.00 | 180 498.00 | 376 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 146.00 | 2 300.00 | | 1 146.00 |
ST Autres comptes | 2 711.00 | 468.00 | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 857.00 | 2 768.00 | | 3 857.00 |