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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
AH Fonds commercial | 355 778.00 | | 355 778.00 | 355 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 499.00 | 182 691.00 | 49 808.00 | 232 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 321.00 | 199 935.00 | 454 387.00 | 654 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BZ Autres créances | 629 402.00 | | 629 402.00 | 629 402.00 |
CF Disponibilités | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 466.00 | | 784 466.00 | 784 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 787.00 | 199 935.00 | 1 238 852.00 | 1 438 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 335.00 | 302 335.00 | | 302 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 860 182.00 | 860 182.00 | | 860 182.00 |
DH Report à nouveau | -6 346.00 | | | -6 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 013.00 | -6 346.00 | | -29 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 159.00 | 1 211 172.00 | | 1 182 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 183.00 | 35 071.00 | | 53 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 511.00 | 10 625.00 | | 3 511.00 |
EA Autres dettes | | 27 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 693.00 | 73 175.00 | | 56 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 852.00 | 1 284 346.00 | | 1 238 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 705.00 | 10 099.00 | | 29 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 705.00 | -8 829.00 | | -29 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 371.00 | 508 213.00 | | 51 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 384.00 | 514 558.00 | | 80 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 013.00 | -6 346.00 | | -29 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 138.00 | | | 718 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 269.00 | 48 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 817.00 | 654 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 705.00 | 373 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 843.00 | 232 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 726.00 | | | 402 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 342.00 | | | 262 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 778.00 | | 29 843.00 | 229 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 534.00 | | 29 843.00 | 212 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
UX Autres créances clients | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VC Groupe et associés | 580 335.00 | 580 335.00 | | 580 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VP Divers | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 655.00 | 637 165.00 | 37 490.00 | 674 655.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |