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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 720 004.00 | | 1 720 004.00 | 1 720 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 896.00 | | 6 457 896.00 | 6 457 896.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 599 937.00 | | 599 937.00 | 599 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 937.00 | | 599 937.00 | 599 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 832.00 | | 7 057 832.00 | 7 057 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720 004.00 | | | 1 720 004.00 |
CU Autres participations | 4 737 892.00 | | 4 737 892.00 | 4 737 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 6 560 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 168.00 | 35 326.00 | | 39 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 952.00 | 113 842.00 | | 137 952.00 |
DL TOTAL (I) | 7 056 120.00 | 6 918 168.00 | | 7 056 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 832.00 | 6 918 168.00 | | 7 057 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 240 607.00 | | 220 004.00 | 6 240 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 715.00 | 6 457 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 715.00 | 6 457 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240 607.00 | | 220 004.00 | 6 240 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 720 004.00 | 1 720 004.00 | | 1 720 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 004.00 | 1 720 004.00 | | 1 720 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |