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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 794.00 | 75 582.00 | 5 212.00 | 80 794.00 |
040 Immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 242.00 | 75 582.00 | 18 660.00 | 94 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
084 Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
110 Total général Actif | 114 982.00 | 75 582.00 | 39 401.00 | 114 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 335.00 | |
132 Autres réserves | | | 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 568.00 | 91 845.00 | | 103 568.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 569.00 | 91 846.00 | | 103 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 435.00 | 19 953.00 | | 31 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 200.00 | -3 340.00 | | -6 200.00 |
242 Autres charges externes. | 41 279.00 | 35 718.00 | | 41 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | 4 454.00 | | 3 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 807.00 | 22 350.00 | | 22 807.00 |
252 Charges sociales | 3 130.00 | 16 056.00 | | 3 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
262 Autres charges | 575.00 | | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 578.00 | 98 951.00 | | 99 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 990.00 | -7 105.00 | | 3 990.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 850.00 | | |
294 Charges financières | 11.00 | 151.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 513.00 | 264.00 | | 14 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 534.00 | -670.00 | | -10 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 079.00 | | | 6 079.00 |