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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 2 332.00 | 1 322.00 | 3 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 150.00 | 10 435.00 | 2 716.00 | 13 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 944.00 | 12 767.00 | 5 178.00 | 17 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 654.00 | | 206 654.00 | 206 654.00 |
BZ Autres créances | 149 666.00 | | 149 666.00 | 149 666.00 |
CF Disponibilités | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 414.00 | | 416 414.00 | 416 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 359.00 | 12 767.00 | 421 592.00 | 434 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 750.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 112 752.00 | 93 310.00 | | 112 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 608.00 | 19 862.00 | | -49 608.00 |
DL TOTAL (I) | 112 510.00 | 162 119.00 | | 112 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 39 612.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | 57 742.00 | | 21 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 462.00 | 426 381.00 | | 287 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 081.00 | 529 354.00 | | 309 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 592.00 | 691 473.00 | | 421 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 603.00 | | 1 957.00 | 16 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 17 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 13 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 809.00 | | 1 957.00 | 11 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 492.00 | 3 667.00 | 392.00 | 9 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 809.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 969.00 | 2 858.00 | 392.00 | 7 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 206 654.00 | 206 654.00 | | 206 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VP Divers | 149 666.00 | 149 666.00 | | 149 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 462.00 | 287 462.00 | | 287 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 601.00 | 358 461.00 | 1 140.00 | 359 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 081.00 | 309 081.00 | | 309 081.00 |