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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 212.00 | 2 698.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 452.00 | 8 576.00 | 6 876.00 | 15 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 475.00 | 8 787.00 | 24 687.00 | 33 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 048.00 | | 173 048.00 | 173 048.00 |
BZ Autres créances | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 192 386.00 | | 192 386.00 | 192 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 796.00 | | 388 796.00 | 388 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 271.00 | 8 787.00 | 413 484.00 | 422 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 104 603.00 | 59 112.00 | | 104 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 902.00 | 45 491.00 | | 53 902.00 |
DL TOTAL (I) | 201 513.00 | 147 611.00 | | 201 513.00 |
DP Provisions pour risques | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 505.00 | 41 455.00 | | 43 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | 10 607.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 422.00 | 35 809.00 | | 37 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 003.00 | 78 279.00 | | 79 003.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 1 372.00 | | 2 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 694.00 | 16 491.00 | | 23 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 622.00 | 184 013.00 | | 191 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 484.00 | 331 624.00 | | 413 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 846.00 | 153 538.00 | | 157 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 110.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 396.00 | | 17 079.00 | 16 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 2 700.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 786.00 | | 10 379.00 | 14 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 4 000.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314.00 | 3 474.00 | | 5 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | 3 262.00 | | 5 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 348.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 048.00 | 173 048.00 | | 173 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 348.00 | 9 573.00 | 33 776.00 | 43 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 781.00 | 196 381.00 | 5 400.00 | 201 781.00 |
VW T.V.A. | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 622.00 | 157 846.00 | 33 776.00 | 191 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |