| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 642.00 | 971.00 | 1 613.00 |
AP Constructions | 58 515.00 | 40 704.00 | 17 810.00 | 58 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 765.00 | 35 786.00 | 19 979.00 | 55 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 837.00 | 49 023.00 | 11 814.00 | 60 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 850.00 | 126 156.00 | 50 694.00 | 176 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 757.00 | 9 289.00 | 232 468.00 | 241 757.00 |
BZ Autres créances | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
CF Disponibilités | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 640.00 | 9 289.00 | 401 351.00 | 410 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 490.00 | 135 444.00 | 452 045.00 | 587 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
DH Report à nouveau | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 548.00 | | | -230 548.00 |
DL TOTAL (I) | -116 448.00 | | | -116 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 745.00 | | | 219 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 479.00 | | | 145 479.00 |
EA Autres dettes | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 493.00 | | | 568 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 045.00 | | | 452 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 513.00 | | | 556 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 657.00 | 43 563.00 | 37 065.00 | 119 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 557.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 572.00 | 43 006.00 | 37 065.00 | 119 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 745.00 | 219 745.00 | | 219 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 913.00 | 26 514.00 | 1 399.00 | 27 913.00 |
VI Groupe et associés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VW T.V.A. | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 912.00 | 556 513.00 | 1 399.00 | 557 912.00 |