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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 407.00 | -24 283.00 | | -25 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 151.00 | -1 124.00 | | -3 151.00 |
DL TOTAL (I) | -21 058.00 | -17 907.00 | | -21 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 83.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 464.00 | 18 964.00 | | 37 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 504.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 365.00 | 19 551.00 | | 38 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 308.00 | 1 644.00 | | 17 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 365.00 | 19 551.00 | | 38 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 141.00 | 505.00 | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152.00 | 1 124.00 | | 3 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 151.00 | -1 124.00 | | -3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 905.00 | 1 293.00 | | 905.00 |
ST Autres comptes | 461.00 | 349.00 | | 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | -1 200.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 164.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | 164.00 | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 846.00 | 442.00 | | 1 846.00 |