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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 561.00 | 13 697.00 | 42 863.00 | 56 561.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 577.00 | 15 707.00 | 42 869.00 | 58 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 259.00 | 560.00 | 45 699.00 | 46 259.00 |
072 Créances – Autres | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
084 Disponibilités | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 823.00 | 560.00 | 98 263.00 | 98 823.00 |
110 Total général Actif | 157 400.00 | 16 267.00 | 141 133.00 | 157 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 120.00 | | | 242 120.00 |
230 Autres produits | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 870.00 | | | 247 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
242 Autres charges externes. | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 838.00 | | | 106 838.00 |
252 Charges sociales | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 642.00 | | | 232 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |