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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 8 417.00 | 1 583.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 368.00 | 19 946.00 | 55 422.00 | 75 368.00 |
BT Marchandises | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 863.00 | 19 946.00 | 60 917.00 | 80 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DH Report à nouveau | -7 165.00 | -11 646.00 | | -7 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 4 481.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 1 489.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 463.00 | 48 821.00 | | 47 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 3 970.00 | | 6 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 932.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 590.00 | 55 262.00 | | 54 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 917.00 | 61 590.00 | | 60 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 590.00 | 55 262.00 | | 54 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 368.00 | | | 75 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 768.00 | 1 178.00 | | 18 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 510.00 | 1 178.00 | | 11 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |