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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 918.00 | 5 975.00 | 8 942.00 | 14 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640.00 | 2 409.00 | 8 231.00 | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 882.00 | 5 036.00 | 8 846.00 | 13 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 441.00 | 13 420.00 | 26 020.00 | 39 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CF Disponibilités | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 783.00 | | 93 783.00 | 93 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 224.00 | 13 420.00 | 119 803.00 | 133 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 221.00 | -4 446.00 | | -2 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2 225.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 928.00 | 97 211.00 | | 87 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 983.00 | 8 508.00 | | 16 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 762.00 | 6 045.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 674.00 | 111 942.00 | | 111 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 803.00 | 120 072.00 | | 119 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 674.00 | 111 942.00 | | 111 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 992.00 | 4 300.00 | 10 292.00 | 5 992.00 |
FG Production vendue services | 10 265.00 | 56 153.00 | 66 419.00 | 10 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 257.00 | 60 453.00 | 76 711.00 | 16 257.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 642.00 | 208 878.00 | | 96 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 642.00 | 206 653.00 | | 96 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2 225.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 893.00 | 19 841.00 | | 23 893.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 765.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UX Autres créances clients | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 674.00 | 111 674.00 | | 111 674.00 |