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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398 230.00 | 1 182 529.00 | 215 702.00 | 1 398 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 8 151.00 | 4 045.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 689.00 | 20 640.00 | 14 049.00 | 34 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 347.00 | 1 211 320.00 | 251 026.00 | 1 462 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
BZ Autres créances | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 496.00 | 1 211 320.00 | 478 175.00 | 1 689 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 248 014.00 | 202 479.00 | | 248 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 516.00 | 45 535.00 | | 5 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 60 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 303 838.00 | 358 322.00 | | 303 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 870.00 | 70 732.00 | | 50 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065.00 | 2 962.00 | | 4 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 811.00 | 11 799.00 | | 73 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 576.00 | 24 495.00 | | 22 576.00 |
EA Autres dettes | 23 015.00 | 8 296.00 | | 23 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 337.00 | 118 284.00 | | 174 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 175.00 | 476 607.00 | | 478 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 337.00 | 113 517.00 | | 174 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FG Production vendue services | 389 354.00 | | 389 354.00 | 389 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 104.00 | | 394 104.00 | 394 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 663.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 402.00 | 15 000.00 | | 70 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 402.00 | 15 069.00 | | 70 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 368.00 | 15 069.00 | | 70 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 4 767.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 204.00 | 337 434.00 | | 486 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 688.00 | 291 898.00 | | 480 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 516.00 | 45 535.00 | | 5 516.00 |