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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 321.00 | 36 130.00 | 20 191.00 | 56 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 414.00 | 735 941.00 | 288 473.00 | 1 024 414.00 |
BF Prêts | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 712.00 | 772 071.00 | 482 641.00 | 1 254 712.00 |
BT Marchandises | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
BZ Autres créances | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
CF Disponibilités | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 024.00 | | 173 024.00 | 173 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 736.00 | 772 071.00 | 655 665.00 | 1 427 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 115 202.00 | | | 115 202.00 |
DH Report à nouveau | -187 324.00 | | | -187 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 836.00 | | | -60 836.00 |
DL TOTAL (I) | -44 458.00 | | | -44 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 336.00 | | | 195 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 530.00 | | | 339 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 751.00 | | | 148 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 123.00 | | | 700 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 665.00 | | | 655 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 543.00 | | | 517 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 336.00 | | | 195 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 268.00 | | 2 079 268.00 | 2 079 268.00 |
FG Production vendue services | 311 890.00 | | 311 890.00 | 311 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 158.00 | | 2 391 158.00 | 2 391 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 207.00 | | | 2 461 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 043.00 | | | 2 522 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 836.00 | | | -60 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 278.00 | | 9 433.00 | 1 245 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 302.00 | | 9 433.00 | 1 071 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 813.00 | 96 258.00 | | 675 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 813.00 | 96 258.00 | | 675 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 530.00 | 106 949.00 | 182 580.00 | 289 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 142.00 | 67 142.00 | | 67 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UP Prêts | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 336.00 | 195 336.00 | | 195 336.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 043.00 | | | 105 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 453.00 | 88 436.00 | 52 018.00 | 140 453.00 |
VW T.V.A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 123.00 | 517 543.00 | 182 580.00 | 700 123.00 |