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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191 718.00 | 62 299.00 | 129 419.00 | 191 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 902.00 | 9 203.00 | 3 699.00 | 12 902.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 250.00 | 71 502.00 | 135 748.00 | 207 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
072 Créances – Autres | 390 927.00 | | 390 927.00 | 390 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 054.00 | | 529 054.00 | 529 054.00 |
110 Total général Actif | 736 305.00 | 71 502.00 | 664 803.00 | 736 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 564 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 778.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 576.00 | | | 592 576.00 |
224 Production immobilisée | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
230 Autres produits | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 067.00 | | | 686 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 191 862.00 | | | 191 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 391 037.00 | | | 391 037.00 |
252 Charges sociales | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
262 Autres charges | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 984.00 | | | 763 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 918.00 | | | -77 918.00 |
294 Charges financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 808.00 | | | -21 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 711.00 | | | -59 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 472.00 | | | 115 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 002.00 | | | 121 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 779.00 | | | 22 779.00 |