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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 740.00 | 7 537.00 | 2 203.00 | 9 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 120.00 | 7 537.00 | 43 583.00 | 51 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
072 Créances – Autres | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
084 Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
110 Total général Actif | 58 873.00 | 7 537.00 | 51 336.00 | 58 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 205.00 | | | 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
230 Autres produits | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
252 Charges sociales | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
294 Charges financières | 977.00 | | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 660.00 | | | 20 660.00 |