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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 26 290.00 | 19 197.00 | 7 092.00 | 26 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 217.00 | 99 617.00 | 68 600.00 | 168 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 235.00 | 125 543.00 | 305 692.00 | 431 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BT Marchandises | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CF Disponibilités | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 128.00 | 125 543.00 | 358 585.00 | 484 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 752.00 | 236 752.00 | | 236 752.00 |
DH Report à nouveau | -296 952.00 | -208 424.00 | | -296 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 598.00 | -88 528.00 | | -100 598.00 |
DL TOTAL (I) | -160 798.00 | -60 200.00 | | -160 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 508.00 | 123 798.00 | | 122 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 329.00 | 28 279.00 | | 28 329.00 |
EA Autres dettes | 368 545.00 | 276 718.00 | | 368 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 383.00 | 429 020.00 | | 519 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 585.00 | 368 820.00 | | 358 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 383.00 | 429 020.00 | | 519 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 663.00 | | 8 139.00 | 437 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 567.00 | 431 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 567.00 | 201 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 663.00 | | 8 139.00 | 207 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 298.00 | 18 812.00 | 14 567.00 | 121 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 298.00 | 18 812.00 | 14 567.00 | 121 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 545.00 | 368 545.00 | | 368 545.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VC Groupe et associés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 383.00 | 519 383.00 | | 519 383.00 |