| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 217.00 | 432.00 | 1 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 472.00 | | 582 472.00 | 582 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 122.00 | 1 217.00 | 582 904.00 | 584 122.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150 069.00 | | 1 150 069.00 | 1 150 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
BZ Autres créances | 152 544.00 | | 152 544.00 | 152 544.00 |
CF Disponibilités | 266 025.00 | | 266 025.00 | 266 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 623.00 | | 1 646 623.00 | 1 646 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 745.00 | 1 217.00 | 2 229 528.00 | 2 230 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 215.00 | -35 989.00 | | -23 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 715.00 | 12 774.00 | | 81 715.00 |
DL TOTAL (I) | 68 500.00 | -13 215.00 | | 68 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 323.00 | 175 682.00 | | 64 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 279.00 | 828 566.00 | | 1 200 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 572.00 | 190 492.00 | | 563 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 156.00 | 99 459.00 | | 265 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 027.00 | 1 294 200.00 | | 2 161 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 528.00 | 1 280 985.00 | | 2 229 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 431.00 | 1 103 707.00 | | 1 534 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175 682.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650.00 | | 582 472.00 | 1 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 582 472.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 550.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 550.00 | | 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 157.00 | 265 157.00 | | 265 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 280.00 | 1 200 280.00 | | 1 200 280.00 |
UX Autres créances clients | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 323.00 | 1 299.00 | 16 033.00 | 64 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
VP Divers | 152 544.00 | 152 544.00 | | 152 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 142.00 | 227 142.00 | | 227 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 455.00 | 1 534 431.00 | 16 033.00 | 1 597 455.00 |