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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
110 Total général Actif | 119 395.00 | | 119 395.00 | 119 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 384.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 166.00 | 316.00 | | 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291.00 | 441.00 | | 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 059.00 | -441.00 | | 1 059.00 |
280 Produits financiers | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 357.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 384.00 | 8 792.00 | | 10 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 979.00 | | | 102 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 730.00 | | | 730.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 730.00 | | | 730.00 |