| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 118.00 | 717.00 | 401.00 | 1 118.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 584.00 | 1 397.00 | 4 186.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 702.00 | 2 114.00 | 4 587.00 | 6 702.00 |
BT Marchandises | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BZ Autres créances | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CF Disponibilités | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 318.00 | 2 114.00 | 56 203.00 | 58 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431.00 | | | -431.00 |
DL TOTAL (I) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 531.00 | | | 118 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431.00 | | | -431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187.00 | 928.00 | | 1 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | 224.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 704.00 | | 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 42 050.00 | 1 568.00 | 40 482.00 | 42 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 175.00 | 1 693.00 | 40 482.00 | 42 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |