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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 360.00 | 5 092.00 | 76 269.00 | 81 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 360.00 | 5 092.00 | 76 269.00 | 81 360.00 |
BT Marchandises | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 029.00 | 5 092.00 | 120 937.00 | 126 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 293.00 | | | -13 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 664.00 | -13 293.00 | | -5 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DL TOTAL (I) | -3 650.00 | -12 293.00 | | -3 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 643.00 | 85 709.00 | | 92 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903.00 | 9 072.00 | | 31 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 2 014.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 587.00 | 96 796.00 | | 124 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 937.00 | 84 502.00 | | 120 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | -2 877.00 | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988.00 | 13 294.00 | | 8 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 664.00 | -13 293.00 | | -5 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881.00 | 3 210.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | 3 210.00 | | 1 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 643.00 | 6 036.00 | 25 322.00 | 92 643.00 |
VI Groupe et associés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 587.00 | 37 980.00 | 25 322.00 | 124 587.00 |