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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 173.00 | 24 089.00 | 9 084.00 | 33 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 046.00 | 25 937.00 | 216 109.00 | 242 046.00 |
BT Marchandises | 82 574.00 | | 82 574.00 | 82 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
BZ Autres créances | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
CF Disponibilités | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 990.00 | | 308 990.00 | 308 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 036.00 | 25 937.00 | 525 099.00 | 551 036.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DG Autres réserves | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
DH Report à nouveau | 159 379.00 | | | 159 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
DL TOTAL (I) | 446 105.00 | | | 446 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 099.00 | | | 525 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 707.00 | | 368 707.00 | 368 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 707.00 | | 368 707.00 | 368 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 35 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 823.00 | | | -209 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 397.00 | | | 381 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 213.00 | | | 299 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 970.00 | | 12 075.00 | 229 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 421.00 | | 10 600.00 | 24 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 550.00 | | 1 475.00 | 86 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 421.00 | 1 516.00 | | 24 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 421.00 | 1 516.00 | | 24 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 285.00 | | 76 286.00 | 76 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
UX Autres créances clients | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 513.00 | 161 738.00 | 87 775.00 | 249 513.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
ST Autres comptes | 95 152.00 | | | 95 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 207.00 | | | 193 207.00 |