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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 461.00 | 116 814.00 | 647.00 | 117 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 637.00 | 48 438.00 | 2 199.00 | 50 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 177.00 | 183 331.00 | 3 847.00 | 187 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 569.00 | | 119 569.00 | 119 569.00 |
BZ Autres créances | 131 402.00 | | 131 402.00 | 131 402.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 839.00 | | 253 839.00 | 253 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 016.00 | 183 331.00 | 257 685.00 | 441 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 762.00 | | | -621 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
DL TOTAL (I) | -581 957.00 | | | -581 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 110.00 | | | 339 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 088.00 | | | 400 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
EA Autres dettes | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 643.00 | | | 839 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 685.00 | | | 257 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 085.00 | | | 605 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 759 697.00 | | 759 697.00 | 759 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 697.00 | | 779 697.00 | 779 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 862.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -43 834.00 | | | -43 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -43 834.00 | | | -43 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 083.00 | | | 792 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 279.00 | | | 763 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 331.00 | | 2 847.00 | 236 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 187 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 168 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 252.00 | | 1 847.00 | 218 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 1 000.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 469.00 | 5 862.00 | 52 000.00 | 213 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 390.00 | 5 862.00 | 52 000.00 | 211 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 945.00 | 42 387.00 | 188 148.00 | 276 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 088.00 | 400 088.00 | | 400 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |
VB T. V. A. | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 867.00 | 252 867.00 | 1 000.00 | 253 867.00 |
VW T.V.A. | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 643.00 | 605 085.00 | 188 148.00 | 839 643.00 |