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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 730.00 | 33 990.00 | 14 739.00 | 48 730.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 48 730.00 | 33 990.00 | 14 739.00 | 48 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 542.00 | 200.00 | 7 342.00 | 7 542.00 |
072 Créances – Autres | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
084 Disponibilités | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 313.00 | 200.00 | 40 113.00 | 40 313.00 |
110 Total général Actif | 89 043.00 | 34 190.00 | 54 852.00 | 89 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 994.00 | 60 263.00 | | 78 994.00 |
222 Production stockée | | -7 132.00 | | |
230 Autres produits | 29.00 | 1 715.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 023.00 | 54 846.00 | | 79 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 179.00 | 14 933.00 | | 23 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 26 640.00 | 24 969.00 | | 26 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 1 680.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | 22 244.00 | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 6 937.00 | 9 631.00 | | 6 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 631.00 | 5 785.00 | | 4 631.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 501.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 116.00 | 79 742.00 | | 73 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 907.00 | -24 896.00 | | 5 907.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 70.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 620.00 | 10 420.00 | | 4 620.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 202.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 853.00 | -14 609.00 | | 5 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |