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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 138.00 | 29 520.00 | 10 618.00 | 40 138.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 606.00 | 29 988.00 | 25 618.00 | 55 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
072 Créances – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
084 Disponibilités | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 261.00 | | 55 261.00 | 55 261.00 |
110 Total général Actif | 110 867.00 | 29 988.00 | 80 879.00 | 110 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 062.00 | |