| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 932.00 | 3 978.00 | 21 954.00 | 25 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 557 538.00 | 324 226.00 | 233 312.00 | 557 538.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 480.00 | 328 205.00 | 255 275.00 | 583 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 863 073.00 | | 863 073.00 | 863 073.00 |
072 Créances – Autres | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
084 Disponibilités | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 910 932.00 | | 910 932.00 | 910 932.00 |
110 Total général Actif | 1 494 412.00 | 328 205.00 | 1 166 208.00 | 1 494 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 979 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 070 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 166 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 293.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 684.00 | | | 553 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 846.00 | | | 38 846.00 |