| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 010.00 | 13 728.00 | 143 282.00 | 157 010.00 |
040 Immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 270.00 | 13 728.00 | 148 542.00 | 162 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
072 Créances – Autres | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
084 Disponibilités | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
110 Total général Actif | 261 682.00 | 13 728.00 | 247 954.00 | 261 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 803.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 840.00 | 329 473.00 | | 342 840.00 |
230 Autres produits | 915.00 | 307.00 | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 755.00 | 329 780.00 | | 343 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 384.00 | 24 365.00 | | 29 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 530.00 | -2 394.00 | | -1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 87 293.00 | 76 400.00 | | 87 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 874.00 | 17 918.00 | | 21 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 445.00 | 143 143.00 | | 143 445.00 |
252 Charges sociales | 52 108.00 | 50 324.00 | | 52 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 528.00 | 2 467.00 | | 6 528.00 |
262 Autres charges | 2 064.00 | 4 683.00 | | 2 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 166.00 | 316 906.00 | | 341 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 589.00 | 12 874.00 | | 2 589.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 2 071.00 | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 724.00 | 10 803.00 | | 1 724.00 |