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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 109.00 | 1 728.00 | 2 381.00 | 4 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 072.00 | 8 832.00 | 11 240.00 | 20 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 181.00 | 10 560.00 | 13 621.00 | 24 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
084 Disponibilités | 177 285.00 | | 177 285.00 | 177 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 986.00 | | 220 986.00 | 220 986.00 |
110 Total général Actif | 245 167.00 | 10 560.00 | 234 607.00 | 245 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 616.00 | 260 129.00 | | 184 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 173 620.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 624.00 | 433 752.00 | | 184 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 371.00 | 131 615.00 | | 81 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 016.00 | -189.00 | | 4 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 798.00 | 20 889.00 | | 2 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | -54.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 18 021.00 | 105 269.00 | | 18 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 890.00 | | 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 963.00 | 73 839.00 | | 28 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 186.00 | 3 323.00 | | 5 186.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 556.00 | 335 584.00 | | 140 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 068.00 | 98 169.00 | | 44 068.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 54.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | | | 382.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 664.00 | 1 641.00 | | 6 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 25 148.00 | | 5 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 832.00 | 71 434.00 | | 31 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 134.00 | | | 20 134.00 |