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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 320.00 | 780.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 612.00 | 7 778.00 | 20 834.00 | 28 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 973.00 | 9 098.00 | 25 876.00 | 34 973.00 |
BZ Autres créances | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 880.00 | 9 098.00 | 33 783.00 | 42 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 585.00 | -53 978.00 | | -63 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 745.00 | -9 607.00 | | -6 745.00 |
DL TOTAL (I) | -69 830.00 | -63 085.00 | | -69 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 415.00 | 95 409.00 | | 103 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 165.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 612.00 | 95 574.00 | | 103 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 783.00 | 32 489.00 | | 33 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 415.00 | | | 103 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -801.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 263.00 | 22 127.00 | | 30 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 007.00 | 31 734.00 | | 37 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 745.00 | -9 607.00 | | -6 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 973.00 | | 15 000.00 | 19 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 612.00 | | 15 000.00 | 13 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 636.00 | 3 461.00 | | 5 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 240.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 3 221.00 | | 4 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VI Groupe et associés | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 612.00 | 103 612.00 | | 103 612.00 |