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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 770.00 | 1 618.00 | 4 152.00 | 5 770.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 570.00 | 1 618.00 | 4 952.00 | 6 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 839.00 | 177.00 | 124 662.00 | 124 839.00 |
BZ Autres créances | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 291.00 | 177.00 | 162 114.00 | 162 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 860.00 | 1 795.00 | 167 065.00 | 168 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 970.00 | | | 165 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 065.00 | | | 167 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 970.00 | | | 165 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 626.00 | 124 626.00 | | 124 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 076.00 | 162 276.00 | 800.00 | 163 076.00 |
VW T.V.A. | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 970.00 | 165 970.00 | | 165 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
ST Autres comptes | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YT Sous‐traitance | 152 429.00 | | | 152 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 929.00 | | | 181 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |