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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 482.00 | 1 500.00 | 30 982.00 | 32 482.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 400.00 | 1 500.00 | 42 900.00 | 44 400.00 |
060 Stock marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
110 Total général Actif | 48 830.00 | 1 500.00 | 47 330.00 | 48 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 838.00 | | | 1 838.00 |