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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 317 640.00 | | 1 317 640.00 | 1 317 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 653.00 | 27 357.00 | 1 296.00 | 28 653.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 177.00 | 27 357.00 | 1 320 820.00 | 1 348 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BZ Autres créances | 5 497 370.00 | | 5 497 370.00 | 5 497 370.00 |
CF Disponibilités | 82 299.00 | | 82 299.00 | 82 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 595.00 | | 5 616 595.00 | 5 616 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 772.00 | 27 357.00 | 6 937 415.00 | 6 964 772.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 001.00 | 886 498.00 | | 918 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 607.00 | 193 503.00 | | 2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 043.00 | 1 279 436.00 | | 1 120 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 381.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 892.00 | 314 177.00 | | 257 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 320.00 | 135 131.00 | | 148 320.00 |
EA Autres dettes | 5 411 161.00 | 5 340 786.00 | | 5 411 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817 372.00 | 5 790 094.00 | | 5 817 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 937 415.00 | 7 079 911.00 | | 6 937 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 446.00 | | 1 116.00 | 1 351 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 385.00 | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 385.00 | 1 348 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 640.00 | | | 1 317 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | 1 116.00 | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 081.00 | 1 277.00 | | 26 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 081.00 | 1 277.00 | | 26 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 892.00 | 257 892.00 | | 257 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408 060.00 | 5 408 060.00 | | 5 408 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | 1.00 | 1 883.00 | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VB T. V. A. | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VC Groupe et associés | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VP Divers | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334 245.00 | 5 334 245.00 | | 5 334 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 536 180.00 | 5 534 297.00 | 1 883.00 | 5 536 180.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 372.00 | 5 817 372.00 | | 5 817 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |