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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 438 301.00 | 436 700.00 | 1 602.00 | 438 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 393.00 | 142 711.00 | 6 682.00 | 149 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 786.00 | 579 411.00 | 107 376.00 | 686 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 613.00 | 579 411.00 | 127 202.00 | 706 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
DL TOTAL (I) | 96 686.00 | | | 96 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 202.00 | | | 127 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 786.00 | | | 686 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 786.00 | | | 686 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 753.00 | 16 657.00 | | 562 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 753.00 | 16 657.00 | | 562 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 516.00 | 7 885.00 | 22 631.00 | 30 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
ST Autres comptes | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 937.00 | | | 28 937.00 |