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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 1 448.00 | 615.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 392.00 | 44 549.00 | 2 843.00 | 47 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 376.00 | 32 463.00 | 27 912.00 | 60 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 883.00 | 78 461.00 | 31 422.00 | 109 883.00 |
BT Marchandises | 219 310.00 | 11 800.00 | 207 510.00 | 219 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 720.00 | 522.00 | 82 198.00 | 82 720.00 |
BZ Autres créances | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
CF Disponibilités | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 673.00 | 12 322.00 | 371 351.00 | 383 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 556.00 | 90 783.00 | 402 773.00 | 493 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 268.00 | 133 705.00 | | 169 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 031.00 | 35 563.00 | | 41 031.00 |
DL TOTAL (I) | 218 550.00 | 177 518.00 | | 218 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 335.00 | 150.00 | | 17 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 637.00 | | 1 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 062.00 | 85 097.00 | | 109 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 449.00 | 55 015.00 | | 56 449.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 222.00 | 144 200.00 | | 184 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 773.00 | 321 719.00 | | 402 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 896.00 | | | 171 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 969.00 | | 29 019.00 | 80 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 109 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 749.00 | | 29 019.00 | 78 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 300.00 | 5 160.00 | | 73 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 212.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 065.00 | 4 947.00 | | 72 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 116.00 | | 40 316.00 | 52 116.00 |
6T Sur comptes clients | 522.00 | | | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 638.00 | | 40 316.00 | 52 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 638.00 | | 40 316.00 | 52 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 062.00 | 109 062.00 | | 109 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 335.00 | 5 108.00 | 12 226.00 | 17 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 780.00 | 136 730.00 | 50.00 | 136 780.00 |
VW T.V.A. | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 123.00 | 171 896.00 | 12 226.00 | 184 123.00 |