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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 584.00 | 2 219.00 | 2 239 365.00 | 2 241 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 127.00 | | 169 127.00 | 169 127.00 |
BZ Autres créances | 372 838.00 | | 372 838.00 | 372 838.00 |
CF Disponibilités | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 936.00 | | 570 936.00 | 570 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 520.00 | 2 219.00 | 2 810 301.00 | 2 812 520.00 |
CU Autres participations | 2 239 365.00 | | 2 239 365.00 | 2 239 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903 625.00 | 1 903 625.00 | | 1 903 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
DG Autres réserves | 492 771.00 | | | 492 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 696.00 | 892 771.00 | | 184 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 298.00 | 2 815 602.00 | | 2 600 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 322.00 | 2 998.00 | | 121 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 764.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 740.00 | 90 144.00 | | 48 740.00 |
EA Autres dettes | 34 950.00 | 518 961.00 | | 34 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 003.00 | 622 327.00 | | 210 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 301.00 | 3 437 928.00 | | 2 810 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 003.00 | 622 327.00 | | 210 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 520.00 | | 419 520.00 | 419 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 520.00 | | 419 520.00 | 419 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 373.00 | 74 869.00 | | 63 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 721.00 | 1 175 614.00 | | 427 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 025.00 | 282 843.00 | | 243 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 696.00 | 892 771.00 | | 184 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 584.00 | | | 2 241 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 241 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239 365.00 | | | 2 239 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
UX Autres créances clients | 169 127.00 | 169 127.00 | | 169 127.00 |
VC Groupe et associés | 346 932.00 | 346 932.00 | | 346 932.00 |
VI Groupe et associés | 121 322.00 | 121 322.00 | | 121 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 964.00 | 541 964.00 | | 541 964.00 |
VW T.V.A. | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 003.00 | 210 003.00 | | 210 003.00 |