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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 964.00 | 20 949.00 | 1 015.00 | 21 964.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 536.00 | 20 949.00 | 46 587.00 | 67 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
060 Stock marchandises | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
072 Créances – Autres | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
084 Disponibilités | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
110 Total général Actif | 97 293.00 | 20 949.00 | 76 344.00 | 97 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 489.00 | | | 489.00 |
230 Autres produits | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 786.00 | | | 114 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -891.00 | | | -891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -897.00 | | | -897.00 |
242 Autres charges externes. | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 201.00 | | | -6 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
252 Charges sociales | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152.00 | | | 152.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 006.00 | | | 131 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 220.00 | | | -16 220.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -40.00 | | | -40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 290.00 | | | -16 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |