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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 222.00 | 24 304.00 | 11 917.00 | 36 222.00 |
040 Immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 088.00 | 24 304.00 | 99 784.00 | 124 088.00 |
060 Stock marchandises | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
072 Créances – Autres | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
084 Disponibilités | 135 986.00 | | 135 986.00 | 135 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 730.00 | | 149 730.00 | 149 730.00 |
110 Total général Actif | 273 819.00 | 24 304.00 | 249 514.00 | 273 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 070.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 743.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
230 Autres produits | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
242 Autres charges externes. | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
252 Charges sociales | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
256 Dotations aux provisions | 468.00 | | | 468.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 005.00 | | | -17 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 711.00 | | | -17 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 922.00 | | | 121 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |